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Modul CTO SEPA

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Übertragen Sie Ihre Lastschrift- und Gutschriftaufträge an Ihre Banking-Software oder ins Online-Banking.

Das Modul CTO SEPA ersetzt die CTO Bank-Schnittstelle. Als Zusatzmodul zur CTO Warenwirtschaft können Sie Ihre Lastschriftaufträge bequem und sicher verwalten und an Ihre Bank übertragen.

Bedienung

Durch die gute Integration in CTO Warenwirtschaft sind Sie für die kompletten Anforderungen der SEPA-Standards gerüstet. CTO Warenwirtschaft überprüft bereits, ob Sie für Ihre Lastschriftkunden ein SEPA-Mandat vorliegen haben. Mit dem SEPA-Modul können Sie die anstehenden Lastschriftaufträge überprüfen lassen. Anschließend können diese gesammelt oder nach verschiedenen Optionen sortiert in eine SEPA.XML-Datei exportieren (Wiederkehrende Lastschriften <-> Einmalige Lastschriften, Datumsgenau, nach SEPA-Mandat geordnet (Core/B2B). Dies gelingt mit nur ein paar Mausklicks und Sie können sicher sein, wann Ihre Lastschriften eingelöst werden. Ihre Kunden sehen bereits auf der Rechnung, an welchem Tag die Bank den Betrag einziehen wird.

Schnittstelle

Als Schnittstelle zwischen der CTO Warenwirtschaft und sämtlichen SEPA-Standard-konformen Programmen kann das CTO SEPA-Modul nicht nur Daten für die verschiedensten Bankingprogramme aufbereiten, sondern Sie können auch im Onlinebanking die SEPA-XML-Dateien direkt an Ihre Bank übertragen, sofern Ihre Bank SEPA-kompatible Dateien annimmt.

Auswertung

In einer Tabelle haben Sie eine schnelle Übersicht über alle anstehenden Lastschriftaufträge und auch über Ihre ausgehenden Zahlungen, die Sie mit dem CTO SEPA-Modul verwalten können. In der Business-Version der Warenwirtschaft steht Ihnen sogar die Möglichkeit zur Verfügung, mit mehreren eigenen Bankkonten zu arbeiten.

Funktionalität

Neben dem Erstellen der SEPA-Datei überprüft das CTO SEPA-Modul auch Ihre Lastschriftaufträge auf Richtigkeit und Kompatibilität mit den SEPA-Standards.

Support

Sofern Sie einen Update- und Supportvertrag für die CTO Warenwirtschaft besitzen, wird auch für das CTO SEPA-Modul ein Update- und Supportvertrag abgeschlossen. Durch die nahtlose Integration des SEPA-Moduls in die CTO Warenwirtschaft erhalten Sie neue Features oder Bugfixes direkt über das Auto-Update der CTO Warenwirtschaft bzw. bei einer neuen Version derselben.

Eine Testversion können Sie bei uns anfordern.

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